米国ETFへのスイッチはまだまだ先なので、外国株式インデックス・ファンドをもう一度おさらいしてみました。
僕は、現在すみしん 外国株式インデックス・オープンを購入していますが、他のファンドとも見比べておきたいと思います。
すこしMSCI KOKUSAIについておさらい
外国株式に採用されている指数は、MSCI（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル）が算出する世界的な株価指数に連動するように運用されています。
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
全世界をカバーしているわけではなく、MSCI World といい、先進国23カ国から算出されています。
日本、香港、アイルランド、アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル
インデックス・ファンドに採用されている指数は、上記のMSCI World から日本を除いた22カ国、MSCI KOKUSAI 指数に連動にしたファンドとなっています。
一般的に買えるインデックス・ファンド
個人で1万円程度から買える投資信託を整理してみます。 ※ 拠出年金用のファンド等は除いています。
- すみしん 外国株式インデックス・オープン
- ・購入時手数料 1.05% ・信託報酬 0.84% ・信託財産留保額 売買時各0.10%
・信託報酬 102円（87円） ・別途費用 11円（12円）
・実質信託報酬 14,071[113円] 0.891% （10,676[99円]）0.927%)
・売買高比率(回) : 0.41（0.62） ・直近分配 300円
・直近決算 2007/05/29
すみしん 外国株式インデックス・オープン(モーニングスター)
すみしん 外国株式インデックス・オープン(詳細) - ステートストリート外国株式インデックス
- ・購入時手数料 なし ・信託報酬 0.9975% ・信託財産留保額 0.30%
・信託報酬 140円（116円） ・別途費用 19円（21円）
・実質信託報酬 13,469[159円] 1.180% （12,729[137円]）1.076%
・売買高比率(回) : 0.27（0.57） ・直近分配 100円(200円)
・直近決算 2007/11/30
ステート・ストリート 外国株式インデックス(モーニングスター)
ステート・ストリート 外国株式インデックス(詳細) - 中央三井 外国株式インデックスファンド
- ・購入時手数料 1.05% ・信託報酬 0.84% ・信託財産留保額 0.20%
・信託報酬 106円 ・別途費用 9円
・売買高比率(回) : 0.25 ・直近分配 20円
・直近決算 2007/02/21
中央三井 外国株式インデックスファンド(モーニングスター)
中央三井 外国株式インデックスファンド(詳細) - PRU 海外株式マーケット・パフォーマー
- ・購入時手数料 なし ・信託報酬 0.84% ・信託財産留保額 0.20%
・信託報酬 101円 ・別途費用 62円
・売買高比率(回) : 0.53 ・直近分配 0円
・直近決算 2006/12/11
PRU 海外株式マーケット・パフォーマー (モーニングスター)
PRU 海外株式マーケット・パフォーマー (詳細) - トヨタアセット・バンガード海外株式F
- ・購入時手数料 なし ・信託報酬 約1.28% ・信託財産留保額 なし
・信託報酬 175円 ・別途費用 2円
・売買高比率(回) : --- ・直近分配 90円
・直近決算 2008/04/07
トヨタアセット・バンガード 海外株式F(モーニングスター)
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド(詳細) - STAM グローバル株式インデックス・オープン
- ・購入時手数料 なし
・信託報酬 0.777% ・信託財産留保額 0.05% ・信託報酬 ---円 ・別途費用 ---円
・売買高比率(回) : ---- ・直近分配 ---円(未決算)
STAM グローバル株式インデックス・オープン(モーニングスター)
STAM グローバル株式インデックス・オープン(詳細) - 年金積立インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）
- ・購入時手数料 なし ・信託報酬 0.882% ・信託財産留保額 0.30%
・信託報酬 115円 ・別途費用 53円
・売買高比率(回) : 1.38 ・直近分配 10円
・直近決算 200７/10/26
年金積立インデックスF海外株式(ヘッジ無)(モーニングスター)
年金積立インデックスF海外株式[ヘッジ無](詳細)
と、なっています。パフォーマンスについて過去のものとして今回は割愛しています。
インデックスに沿った運用なので、各社の運用方針によってパフォーマンスの差が出ていると感じているような気がします。
なので、継続的に売買回数やその他費用を追いかけて行きたいと思います。
ぱっと数字だけを見た感じでは「STAM グローバル株式インデックス」が良さそうに見えます。まだ1年の決算が出ていないのではっきりと言えませんが・・・・。
各ファンドにモーニングスターのリンクを載せていますので、販売会社はそちらで、ご確認ください。
追記 2007/11/05
各数値の( ) 内の数字は前回しらべた時の決算数字になります。
各投信の純資産額、2000/01から推移をグラフにしてみました。(単位は百万円)
