かえるの気長な生活日記。

FP会社勤務のへっぽこ投資家が、みなさんの老後の不安を少しでも減らすお手伝いができるよう、資産形成に役立つ投資(直販投信、インデックス投資、確定拠出年金iDeCo、バリュー投資)を自ら実践・やさしく紹介しているブログです。

東邦システムサイエンス

木曜日、・4333 東邦システムサイエンスを730円で買いました・・・・。ですが、早速含み損生活に入っており呆れていた所に、上方修正のIRが出ました。

僕は、少し前に770円で損切りをしていましたが再び参戦した訳です。

まぁ〜懲りない男なんです。ですがIRが出た事でホッとしました。

簡単に中身を見てみますと、

 売上高経常利益純利益1株利益
今期予想6,75068539863.9円
会社四季報6,60070041066.9円
当初会社予想6,38058434255.8円

と、なっています。今期を減益予想としていた会社なんですよ・・・・。なかなか安易な予想を出していた物です。経営陣はしっかりして欲しいところです!

ただ、会社四季報の方がまだ上を見ています。これを通期で超えてくれないと面白くないですね。

現在の株価でPER=11.4倍(EPS 63.9円)となっていますので、850円(PER=13.3倍)辺りが僕の予想ラインと考えています。

これからの課題として考えられるのは、M&Aを行ってきている会社なので人件費や管理費の圧縮ができきっていない(余地が十分ある)と思います。

これが押さえる事ができればもう少し当期利益が期待できるかと思っています。

できれば、中間決算でそのあたりがふれられていると嬉しいんところです・・・・。